Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 0,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-01 | Saldo Awal | 1.396.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-04 | Rutinan Mingguan | 175.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.396.000,00 | 175.000,00 | 1.221.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.221.000,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Januari 2025 | 1.221.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-08 | Banner Rajaban | 60.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-09 | Konsumsi Rapat | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-10 | Keropak Jumat | 250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-11 | Rutinan Mingguan | 143.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 250.000,00 | 253.000,00 | - 3.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.218.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Januari 2025 | 1.218.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-17 | Kotak Infaq hari jumat | 210.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-18 | Beli Lampu 2 Buag | 32.500,00 | ||
| 2025-01-18 | Rutinan Mingguan | 170.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-19 | Amplop Buat Masjid At-Thoha | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 210.000,00 | 402.500,00 | - 192.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 1.025.500,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Januari 2025 | 1.025.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-24 | Keropak Jumat | 330.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-25 | Keropak 2 | 306.000,00 | ||
| 2025-01-25 | Konsumi Pengajian Mingguan | 60.000,00 | ||
| 2025-01-25 | Sirkulir RT01 | 6.175.000,00 | ||
| 2025-01-25 | Sirkulir RT02 | 2.289.000,00 | ||
| 2025-01-25 | Sirkulir RT03 | 1.850.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-26 | Amplop ke Masjid al Mubarok | 200.000,00 | ||
| 2025-01-26 | Perbaikan Sound | 470.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 10.950.000,00 | 730.000,00 | 10.220.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 11.245.500,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Januari 2025 | 11.245.500,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-01-28 | Donasi dari Bapak Farid|Infaq Buat Rajaban | 250.000,00 | ||
| 2025-01-28 | Kebutuhan Biaya Peringatan Isra Miraj | 11.423.500,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | Keropak Jumat | 240.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Uang Sisa Kegiatan PHBI | 573.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.063.500,00 | 11.423.500,00 | - 10.360.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 885.500,00 | |||